工程項目(mu)如何記賬

 

工(gong)程項目(mu)的主要(yao)特點：

1、談(tan)判周期長，售前費用需要(yao)匯總；

2、合同實施周期較長，分期收款；

3、業務經理，需要長期跟蹤項目售前、售中(zhong)、售后情況(kuang)；

4、項(xiang)目組的(de)報銷或(huo)備用金要歸集管理；

5、業務經理(li)提成結(jie)算、項(xiang)目組(zu)獎勵結(jie)算復雜。

 

使用賬有(you)書能更(geng)好地管理：

1、客戶管(guan)理(li)模塊可方便管(guan)理(li)業(ye)務經理(li)與(yu)客戶的溝通情(qing)況；

2、合同管(guan)理模塊可方便管(guan)理實施過(guo)程中的(de)收(shou)支情況；

3、客戶(hu)、合同均(jun)可(ke)設置管轄人，業務經理可(ke)查(cha)閱自(zi)己管轄的客戶(hu)與合同；

4、費用報銷模塊(kuai)，粘個圖就能靈活審(shen)批，完(wan)成(cheng)項目組成(cheng)員報銷；

5、工資模塊(kuai)，結合項目管理，方便(bian)地為業務經理、項目組結算提(ti)成與獎勵；

6、日記賬，管(guan)理公司日常收支(zhi)，賬目有書寫，管(guan)理有依據；

 

 

 

 

下面介紹具體操作(zuo)：

01售(shou)前、客戶洽談(tan)

進入“客戶管理”模塊，添(tian)加客戶(hu)，如(ru)“廈門有書建(jian)設(she)公司”，再(zai)將與客戶的(de)聯系記(ji)錄及時錄入，有利于完整(zheng)地(di)體(ti)現(xian)與客戶的(de)洽(qia)談情況；

 

注意(yi)：此操作日常由(you)業務經(jing)理自行填寫與(yu)客戶(hu)的聯系、溝通情況。

為了(le)使不負(fu)責這個(ge)客戶的業務(wu)經理看不到相(xiang)關信息，我(wo)們(men)需要設置這個客戶的(de)管轄人，并且設置業務經(jing)理的(de)角色(se)為“銷售員（僅分(fen)配的客戶(hu)）”，下圖所示：

 

 

 

02簽訂合同

當我們簽訂合同后，我們要(yao)創建項(xiang)目，

通常情況下(xia)，工程項目合(he)同有(you)工期，有(you)金額等相關(guan)信(xin)息。

我們把這(zhe)些信息(xi)錄(lu)入平臺(tai)。比如，合同(tong)金額(e)為20萬，工期6個(ge)月，分三次付款（簽訂合同后7工作(zuo)日付4成，上線完成后7工作日(ri)付5成，驗收合格3個(ge)月后付1成）。

第一步｜添(tian)加項目

添加項目：項(xiang)目管理 》 添加項(xiang)目；下圖所(suo)示：

 

 

 

 

第二步｜登(deng)記應收款

本(ben)項(xiang)目分期付款，首次款項要在(zai)簽(qian)訂合同后7個(ge)工作日(ri)付款。

進入(ru)“應(ying)收(shou)應(ying)付》應收(shou)賬款(kuan)》登記應收賬”

 

 

 

當我們也登記完(wan)成應收賬(zhang)款后，

項(xiang)目(mu)詳情(qing)就可(ke)以看到當前的收(shou)支情(qing)況了，

下圖(tu)所示(shi)：

 

 

第三步｜分配(pei)項目

將本項目（合同），分配給(gei)業務經理、項目經理(li)進(jin)行管轄，他(ta)們(men)都可以看到項目的賬目情況。

1） 先在“設置》常(chang)規(gui)配置》項目(mu)管理配置”中開啟項目管轄(xia)人功能

 

說明：同(tong)時我們也(ye)一并開啟(qi)發(fa)票管理(li)功能(neng)，方便我們跟蹤是否(fou)給客戶開具了發票。

2） 在(zai)項(xiang)目管(guan)理(li)模塊，設置本項(xiang)目的管(guan)轄人，即可。

 

 

03收到首期款項

當客(ke)戶給我們付(fu)來首期款項時，

我們直(zhi)接在“日記賬”模塊登記收入(ru)即可

 

保存時，平臺自動關(guan)聯(lian)判斷(duan)對方(fang)單位關(guan)聯(lian)的應收賬(zhang)款，并(bing)提示進行(xing)核銷，下圖所(suo)示：

 

 

 

核(he)銷后(hou)，我們再回到(dao)項目詳(xiang)情，看到(dao)如下圖所示，應收賬(zhang)款(kuan)自(zi)動減少(shao)。

 

04費(fei)用支出

在(zai)項(xiang)目（合同）執(zhi)行過程中，必然(ran)涉及費用支出，如采購設備、交通費、招待費用等(deng)。

我們只需要在日記賬中登記支出(chu)即(ji)可，

登記(ji)支出時(shi)，選擇歸屬(shu)項目為(wei)本項目，

費用就自動歸集到(dao)項目詳情中，

例如，本項(xiang)目采購了鋼筋一批(pi)，總值8000元，

登記完此(ci)筆支出(chu)后，項目(mu)情(qing)況(kuang)下圖所(suo)示：

 

收支詳(xiang)情，可(ke)通過上圖(tu)所示上部“收(shou)支”標簽查(cha)看(kan)，下圖所示：

 

 

05關(guan)于(yu)費用報(bao)銷(xiao)、工資(zi)模塊

在(zai)日常(chang)運營過程中(zhong)，

費用報(bao)銷可在(zai)線上填寫報(bao)銷(xiao)單，實現(xian)審批，付款登記；

工資(zi)模塊(kuai)可根據(ju)公司(si)提(ti)成規(gui)定，統(tong)計(ji)出提(ti)成金額(e)，然后進(jin)行制作工資表(biao)，發放工資條等操作。

06關于統計(ji)分析

當(dang)項目結(jie)束(shu)了(le)，

可以按(an)單(dan)個(ge)項目進行統(tong)計分析(xi)，

也(ye)可以按公司全部項目進行分析(xi)，

進入“報表》報表詳情(qing)》按項目”，

即可查看，下圖所示：

 

 

 

至此，工程項目如何(he)記賬介紹完畢(bi)。

 

結語：

賬(zhang)有(you)書記賬(zhang)軟件的項目管理模(mo)塊可以(yi)幫助到咱們：

1） 將項目收支(zhi)流水(shui)管理得(de)清清楚楚

2） 可自動(dong)計算(suan)項目應(ying)收應(ying)付

3） 可自動計(ji)算(suan)項(xiang)目利潤

賬(zhang)有書(shu)記賬(zhang)軟(ruan)件(jian)平臺，能管(guan)項目、管(guan)合同，還能管(guan)收支(zhi)、管(guan)欠賬(zhang)、管(guan)發貨、管(guan)庫存，管(guan)報銷、管(guan)工(gong)資(zi)，記賬(zhang)不需要會(hui)計專(zhuan)業知(zhi)識，零門檻，誰都會(hui)使用。

項(xiang)目怕亂，不(bu)請會(hui)計就用(yong)賬有書記(ji)賬；

內賬怕亂，不(bu)請會計就用賬有書記賬。