工程項(xiang)目如何(he)記賬(zhang)

 

工(gong)程項目的(de)主要(yao)特點：

1、談判(pan)周期長，售前費用(yong)需要匯(hui)總；

2、合(he)同實(shi)施周期較(jiao)長(chang)，分期收款；

3、業務經(jing)理(li)，需要長期跟蹤(zong)項目售前、售中、售后情況；

4、項目組(zu)的報(bao)銷或備用金要歸集管理；

5、業務經理提成結算、項目組獎勵結算復雜。

 

使用賬有書能(neng)更好地(di)管理(li)：

1、客戶管(guan)理(li)(li)模塊可方便管(guan)理(li)(li)業(ye)務經(jing)理(li)(li)與(yu)客戶的溝(gou)通情況；

2、合同管(guan)理模塊(kuai)可方便(bian)管(guan)理實(shi)施過程中的收(shou)支情況；

3、客戶、合(he)同均可(ke)設(she)置管轄(xia)(xia)人，業(ye)務經理可(ke)查閱自(zi)己管轄(xia)(xia)的(de)客戶與合(he)同；

4、費(fei)用報銷模(mo)塊，粘個圖就能靈活(huo)審批，完成項目組(zu)成員報銷；

5、工(gong)資模塊，結(jie)合項(xiang)目管理，方便(bian)地為業務經(jing)理、項(xiang)目組結(jie)算提成與獎勵(li)；

6、日記(ji)賬，管理公司日常收(shou)支，賬目有書(shu)寫，管理有依據(ju)；

 

 

 

 

下面介紹具體(ti)操作：

01售(shou)前、客戶洽談

進入(ru)“客(ke)戶(hu)管(guan)理”模塊，添加(jia)客戶，如(ru)“廈(sha)門有書建設(she)公(gong)司”，再將與客戶(hu)(hu)的(de)聯系(xi)記錄及時(shi)錄入，有(you)利于完整地體(ti)現與客戶(hu)(hu)的(de)洽談情況；

 

注意：此操作日常(chang)由(you)業務經理自行填寫與客戶的聯系、溝(gou)通情況。

為了使不負責這個客戶(hu)的業(ye)務經理看(kan)不到相關信(xin)息，我們需(xu)要設置這(zhe)個客戶的管(guan)轄人，并且(qie)設置業務經理的角色為“銷售員（僅分配(pei)的客戶）”，下(xia)圖所(suo)示：

 

 

 

02簽訂合同(tong)

當我們簽訂合(he)同后，我們要創建(jian)項目(mu)，

通常情況(kuang)下，工程項目合同有(you)工(gong)期，有(you)金額等(deng)相關信(xin)息。

我們把這些(xie)信息(xi)錄入平臺。比如(ru)，合同(tong)金額為(wei)20萬，工(gong)期6個月，分三次付款（簽訂合同后(hou)7工作日付4成(cheng)，上(shang)線完(wan)成(cheng)后7工(gong)作日付5成，驗(yan)收合格3個月(yue)后付1成）。

第(di)一步(bu)｜添加項目

添加項目：項目管理 》 添(tian)加項目；下(xia)圖所(suo)示：

 

 

 

 

第二步｜登記應收款

本(ben)項目分(fen)期付款，首次款項要在簽訂(ding)合同后7個工作(zuo)日付款(kuan)。

進(jin)入“應收應付》應收賬款》登記應收賬(zhang)”

 

 

 

當我們也登記完成應收賬(zhang)款后，

項目詳情就(jiu)可以看到當前的收支(zhi)情(qing)況了，

下圖所示(shi)：

 

 

第三(san)步｜分配(pei)項目

將本項(xiang)目（合同(tong)），分配(pei)給業務經(jing)理、項目經理進行管轄，他們都可以看到(dao)項目的賬目情況。

1） 先(xian)在“設置》常規(gui)配(pei)置》項目管(guan)理配置”中開啟項目管轄人功能(neng)

 

說明：同(tong)時我(wo)們也一并開啟發票管理功能，方便我們跟蹤是否給客(ke)戶開具(ju)了發票。

2） 在項(xiang)目管(guan)理模塊(kuai)，設置本項(xiang)目的管(guan)轄(xia)人，即可。

 

 

03收到首期款項(xiang)

當(dang)客戶給我(wo)們付來(lai)首期款項時，

我們直(zhi)接(jie)在“日記賬”模(mo)塊登記收入即可

 

保存時，平臺自動關聯判斷(duan)對方單位關聯的應收(shou)賬款，并提示(shi)進行核銷，下圖(tu)所示：

 

 

 

核銷后，我們再回到(dao)項目詳情(qing)，看到(dao)如下圖所示(shi)，應收賬款自動減(jian)少。

 

04費用(yong)支出

在項目（合(he)同）執行過(guo)程中，必然涉及費用支出，如采購設備、交(jiao)通費(fei)、招(zhao)待費用等。

我們只需要(yao)在日記賬中(zhong)登記支出即(ji)可，

登記(ji)支出時，選擇歸屬項(xiang)目為本項(xiang)目，

費用就自動歸集到項目詳(xiang)情中，

例(li)如，本項目采(cai)購了(le)鋼筋一批，總(zong)值8000元(yuan)，

登記完此(ci)筆(bi)支出后，項目(mu)情況下圖所示(shi)：

 

收支詳(xiang)情，可(ke)通過上圖所(suo)示(shi)上部“收支”標(biao)簽查(cha)看(kan)，下圖所示：

 

 

05關于費用報銷(xiao)、工資模塊

在日常(chang)運(yun)營過程中，

費用報銷(xiao)可在線上填寫(xie)報銷單，實現審批，付款登記；

工資模塊可根據公司提(ti)成規定(ding)，統計出提(ti)成金(jin)額，然(ran)后進行制(zhi)作工資表(biao)，發(fa)放工資條(tiao)等(deng)操作。

06關于統計(ji)分析

當項目結束了，

可以按單個項(xiang)目進行統計分析，

也可以按公司全部項目(mu)進行(xing)分析，

進入“報表》報表詳情》按項目”，

即可查看，下圖(tu)所(suo)示：

 

 

 

至(zhi)此，工程項(xiang)目如何記賬介紹完(wan)畢。

 

結語：

賬有書(shu)記賬軟件(jian)的項目管理模(mo)塊(kuai)可以(yi)幫助到咱們：

1） 將(jiang)項目收(shou)支流水管理得清清楚(chu)楚(chu)

2） 可自(zi)動(dong)計算項目應收應付

3） 可自動計(ji)算項目利潤

賬(zhang)(zhang)有書記賬(zhang)(zhang)軟(ruan)件(jian)平臺，能(neng)管(guan)項目、管(guan)合同，還能(neng)管(guan)收(shou)支、管(guan)欠賬(zhang)(zhang)、管(guan)發(fa)貨、管(guan)庫存，管(guan)報銷、管(guan)工資，記賬(zhang)(zhang)不需要會計專(zhuan)業知識，零門檻，誰都會使用。

項目怕亂，不請會計就用賬(zhang)有書記賬(zhang)；

內賬怕(pa)亂，不(bu)請會計就用賬有書(shu)記(ji)賬。